Раздел;Показатель;Начало периода;Конец периода или сумма;Корректировка;Комментарий
Прибыль;Чистая прибыль;;;;За выбранный период
Операционный поток;Амортизация;;;;Прибавить неденежный расход
Операционный поток;Дебиторская задолженность;;;;Вычесть прирост
Операционный поток;Задолженность поставщикам;;;;Прибавить прирост
Операционный поток;Налоговая задолженность;;;;Прибавить прирост
Деньги;Начальный остаток;;;;Сверить все счета
Деньги;Операционный денежный поток;;;;Проверить прямым способом
Деньги;Покупка оборудования;;;;Вычесть платёж
Деньги;Получение и погашение займа;;;;Разделить поступления и выплаты
Деньги;Распределение капитала собственнику;;;;Не смешивать с оплатой работы
Деньги;Конечный остаток;;;;Сверить с выписками
Платёжный календарь;Ближайшие обязательства;;;;Отдельно указать даты и задержку поступлений